Bị ẩn chứng từ

[Yenmt]

Chào misa, hiện nay mình đang làm báo cáo quyết toán năm 2019, khi mình làm thanh toán tạm ứng mình có sửa và xóa một số chứng từ thanh toán tạm ứng, tuy nhiên, trên bảng đối chiếu dự toán kho bạc mẫu 02 vẫn còn hiện số tiền mình đã thanh toán tạm ứng. Sau đó mình có tìm trên phần mềm nhưng không hiện chứng từ, đến sau đó mình vào chứng từ ghi sổ lại hiện chứng từ như hình mình chụp, mong Misa hỗ trợ mình xóa chứng từ ẩn này ạ

 

[Hiền Vương - MISA]

Chào misa, hiện nay mình đang làm báo cáo quyết toán năm 2019, khi mình làm thanh toán tạm ứng mình có sửa và xóa một số chứng từ thanh toán tạm ứng, tuy nhiên, trên bảng đối chiếu dự toán kho bạc mẫu 02 vẫn còn hiện số tiền mình đã thanh toán tạm ứng. Sau đó mình có tìm trên phần mềm nhưng không hiện chứng từ, đến sau đó mình vào chứng từ ghi sổ lại hiện chứng từ như hình mình chụp, mong Misa hỗ trợ mình xóa chứng từ ẩn này ạ

Thưa anh/chị
Th này đơn vị kiểm tra thử các chứng từ liên quan 008 đã xóa chưa nhé, vì khi hạch toán lên BC lấy từ 008, nếu đã ktra hết mà không được đơn vị sao lưu dữ liệu cho bảo trì lại nhé
trân trọng

 

[Yenmt]

Thưa anh/chị
Th này đơn vị kiểm tra thử các chứng từ liên quan 008 đã xóa chưa nhé, vì khi hạch toán lên BC lấy từ 008, nếu đã ktra hết mà không được đơn vị sao lưu dữ liệu cho bảo trì lại nhé
trân trọng

Cảm ơn bạn, mình bảo trì được rồi ạ

 

[Yenmt]

Mình muốn hỏi thêm phần tạm ứng: Khi mình cho ông A tạm ứng ck: N61128, C5112: 10đ, ông A chi hết 6đ, còn lại 4đ. Ông A về nộp trả lại mình phần dư: N1111, C61128: 4đ. Sau đó mình lấy số dư 4đ mình chi cho các hoạt động khác bằng tiền mặt thì hạch toán như thế nào ạ để thể hiện phần này chi từ phần tạm ứng còn lại

 

[Hiền Vương - MISA]

Mình muốn hỏi thêm phần tạm ứng: Khi mình cho ông A tạm ứng ck: N61128, C5112: 10đ, ông A chi hết 6đ, còn lại 4đ. Ông A về nộp trả lại mình phần dư: N1111, C61128: 4đ. Sau đó mình lấy số dư 4đ mình chi cho các hoạt động khác bằng tiền mặt thì hạch toán như thế nào ạ để thể hiện phần này chi từ phần tạm ứng còn lại

Thưa anh/chị
Khi thu tiền về bằng tiền mặt thì khi chi ra cho các HĐ đơn vị hạch toán N611 C111 là được thôi ạ
Trân trọng!