Làm thế nào khi xem số dư trên báo cáo công nợ phải trả theo nhân viên bị lệch với công nợ phải trả?

[Kim Huyên]

Nguyên nhân: Do số dư hoặc chứng từ không nhập theo nhân viên nên trên Báo cáo công nợ phải trả theo nhân viên không hiển thị đủ

Để xử lý vấn đề này, Bạn cần kiểm tra theo 2 trường hợp sau:
Trường hợp 1: Số dư đầu kỳ trên 2 báo cáo không khớp
Cách kiểm tra:
Bước 1: Xác định đối tượng bị lệch
Bạn xem trên báo cáo công nợ phải trả theo nhân viên cột số dư đầu kỳ có đối tượng nào bị lệch so với Báo cáo công nợ phải trả
Nếu báo cáo nhiều đối tượng có thể xuất khẩu ra excel 2 file báo cáo để đối chiếu
Bước 2:

• Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/ tab Công nợ nhà cung cấp

• Mở chọn đến đối tượng bị lệch (kiểm tra ở bước 1), sửa lại số công nợ theo nhân viên ở chi tiết số dư và ở ngoài tổng cho khớp nhau

Trường hợp 2: Phát sinh trong kỳ không khớp

Cách kiểm tra qua 3 bước sau:


Bước 1: Xem báo cáo Sổ chi tiết các tài khoản

Bước 2: Lấy cột mã nhân viên lên báo cáo

Bước 3: Lọc mã nhân viên trống trên báo cáo

Mở các chứng từ tìm được đang để trống mã nhân viên trên báo cáo để bổ sung mã nhân viên vào chứng từ