hỏi misa

[nguyễn cao ngọc]

đơn vị mình có 1 nv như sau. trong năm cấp trên cấp kinh phí, 881.058.000đ, hạch toán Nợ 1121/Có 3372; Nợ 004221. trong năm đơn vị đã trả lại kinh phí 65.155.000đ, hạch toán Nợ 3372/Có 1121. Sao cột tổng số dư vẫn ko giảm?

 

[Hiền Vương - MISA]

đơn vị mình có 1 nv như sau. trong năm cấp trên cấp kinh phí, 881.058.000đ, hạch toán Nợ 1121/Có 3372; Nợ 004221. trong năm đơn vị đã trả lại kinh phí 65.155.000đ, hạch toán Nợ 3372/Có 1121. Sao cột tổng số dư vẫn ko giảm?

Thưa anh/chị
BC này lấy lên của TK 004. đơn vị phải hạch toán giảm 004 nữa chứ ạ,khi nhận về đồng thời ghi nợ 004 thì giảm phải âm 004 bên nợ đi nhé, vui lòng vào tiện ích/thiết lập BCTC để xem công thức cho từng phần ạ

Trân trọng