Lỗi "đối trừ chứng từ"

[nutao]

Nhờ Misa xem giúp mình lỗi như sau. Cty mình mua hàng, số dư còn phải trả cuối tháng không khớp với số tiền còn lại trên hóa đơn thể hiện.
Mình gởi file hình để Misa dễ hiểu

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo Báo cáo/Báo cáo đối chiếu/Báo cáo đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán để xử lý nhé.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Huyenpham1702]

Nhờ Misa giúp tôi: công ty tôi đang phát sinh thanh toán hàng nhập khẩu bằng tiền vay ngân hàng, hạch toán thẳng từ 3411 sang 331 , giờ vào đối trừ chứng từ bấm để hạch toán lãi hoặc lỗ tỷ giá k thấy hiện ra phần chứng từ thanh toán( còn đối với khoản thanh toán đi từ 112 vẫn hiện ra)

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng kiểm tra lại loại tiền đã chọn đúng chưa nhé.

MISA kiểm tra bên MISA thấy vẫn lấy lên được nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Huyenpham1702]

Tôi kiểm tra rồi, vì là hàng nhập khẩu nên chọn tiền USD, nếu thanh toán qua 112 thì vẫn lên, còn đây là giải ngân trực tiếp từ bank, Nợ 3411/Có 331 ý thì k lên được

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng ghi nhận công nợ 331 bẳng USD đúng không ạ?
Vậy quý khách hàng vào phân hệ Tổng hợp/Nghiệp vụ khác/hạch toán Nợ 331/Có 3411, chọn loại tiền USD, đối tượng Nợ chọn đến NCC nước ngoài đó.
Sau đó vào phân đối trừ chứng từ chọn đối tượng NCC nước ngoài, loại tiền USD nhé.
Nếu vẫn khôgn được quý khách hàng gửi kèm hình ảnh các chứng từ liên quan giúp MISA nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Huyenpham1702]

Mình đã tích tiền USD và thấy hiện ra nhưng khi bấm đối trừ thì misa ra số sai , đây mình gửi kèm hình ảnh nhé! như số mình tự tính thì giá nk là
56,696,640 , khi thanh toán số tiền là
56,734,080 thì chênh lệch tỷ giá là lỗ N635/Co 331 : 37.440 , Mi sa lại ra Nợ 331 /Co 515 số quy đổi gì đó

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của Ultra cùng link forum gửi kèm vào địa chỉ email [email protected] để MISA hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Huyenpham1702]

cảm ơn Misa, mình sẽ gửi ngay vào mail nhé

 

[Huyenpham1702]

Cảm ơn Misa, mình tự soát lại dc rồi nhé, do bên máy trạm nhập thanh toán tiền Việt, còn mình đổi sang USD không gõ lại tỷ giá số nguyên tệ nên bị như thế thôi.

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Huyenpham1702]

misa giúp mình cách xoá chứng từ chênh lệch tỷ giá nhé, mình phát hiện lệch số nên bỏ đối trừ rồi nhưng misa lại thông báo phải xoá ctu cltg trc mới bỏ dc

 

[Huyenpham1702]

À mình làm dc rồi

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!